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  • 外币名称

    Currency

  • 基准价

    Middle rate

  • 现汇买入价

    Buying rate

  • 现汇卖出价

    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西兰元

    460.0192

    463.7142

    2018-03-15

  • THB泰国铢

    20.1743

    20.3363

    2018-03-15

  • PHP菲律宾比索

    12.0541

    12.1509

    2018-03-15

  • MOP澳门元

    77.8617

    78.4871

    2018-03-15

  • AUD澳大利亚元

    494.8858

    498.8608

    2018-03-15

  • CAD加拿大元

    484.7618

    488.6554

    2018-03-15

  • NOK挪威克郎

    81.3302

    81.9834

    2018-03-15

  • DKK丹麦克郎

    104.3931

    105.2315

    2018-03-15

  • SEK瑞典克郎

    76.8375

    77.4547

    2018-03-15

  • SGD新加坡元

    479.7824

    483.636

    2018-03-15

  • CHF瑞士法郎

    665.4242

    670.769

    2018-03-15

  • GBP英镑

    881.91

    877.8216

    884.8724

    2018-03-15

  • EUR欧元

    781.31

    777.7137

    783.9603

    2018-03-15

  • HKD港币

    80.532

    80.1172

    80.7608

    2018-03-15

  • JPY日元

    5.9446

    5.934

    5.9816

    2018-03-15

  • USD美元

    631.41

    629.4885

    632.0115

    2018-03-15

  • NZD新西兰元

    461.9869

    465.6977

    2018-03-14

  • THB泰国铢

    20.1724

    20.3344

    2018-03-14

  • PHP菲律宾比索

    12.0925

    12.1897

    2018-03-14

  • MOP澳门元

    78.0295

    78.6563

    2018-03-14

  • AUD澳大利亚元

    494.8826

    498.8576

    2018-03-14

  • CAD加拿大元

    486.2384

    490.144

    2018-03-14

  • NOK挪威克郎

    81.3781

    82.0317

    2018-03-14

  • DKK丹麦克郎

    104.7888

    105.6304

    2018-03-14

  • SEK瑞典克郎

    76.666

    77.2818

    2018-03-14

  • SGD新加坡元

    480.0652

    483.9212

    2018-03-14

  • CHF瑞士法郎

    667.4246

    672.7854

    2018-03-14

  • GBP英镑

    883.12

    880.3754

    887.4466

    2018-03-14

  • EUR欧元

    783.25

    780.5238

    786.793

    2018-03-14

  • HKD港币

    80.611

    80.2955

    80.9405

    2018-03-14

  • JPY日元

    5.9352

    5.908

    5.9554

    2018-03-14

  • USD美元

    632.05

    630.8458

    633.37422

    2018-03-14

  • NZD新西兰元

    459.907

    463.601

    2018-03-13

  • THB泰国铢

    20.1221

    20.2837

    2018-03-13

  • PHP菲律宾比索

    12.1011

    12.1983

    2018-03-13

  • MOP澳门元

    78.2673

    78.8959

    2018-03-13

  • AUD澳大利亚元

    496.1417

    500.1267

    2018-03-13

  • CAD加拿大元

    490.3403

    494.2787

    2018-03-13

  • NOK挪威克郎

    81.2729

    81.9257

    2018-03-13

  • DKK丹麦克郎

    104.3041

    105.1419

    2018-03-13

  • SEK瑞典克郎

    76.415

    77.0288

    2018-03-13

  • SGD新加坡元

    479.6568

    483.5094

    2018-03-13

  • CHF瑞士法郎

    665.0696

    670.4116

    2018-03-13

  • GBP英镑

    879.06

    875.4256

    882.4572

    2018-03-13

  • EUR欧元

    780.02

    776.8899

    783.1299

    2018-03-13

  • HKD港币

    80.635

    80.3099

    80.9549

    2018-03-13

  • JPY日元

    5.9459

    5.9183

    5.9659

    2018-03-13

  • USD美元

    632.18

    630.8857

    633.4143

    2018-03-13

  • NZD新西兰元

    460.4889

    464.1877

    2018-03-12

  • THB泰国铢

    20.1347

    20.2965

    2018-03-12

    • 债务融资工具的管理机制?

        人民银行将债务融资管理中属于自律约束性的、日常程序性的事务移交给银行间市场交易商协会实行自律管理。
        交易商协会对债务融资工具实行注册制管理,其核心在于发行人的信息披露真实、完整、全面。

       

    • 债务融资工具包括哪些品种?

        债务融资工具主要包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、资产支持票据和非公开定向发行债务融资工具等多种品种。

    • 发行债务融资工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市场融资利息。
        (2)承销费用,支付给主承销商和承销团成员。
        (3)其它费用,包括评级费、审计费、律师费、会费、托管兑付服务费等。

    • 债务融资工具对企业的意义?

        (1)优化融资结构,降低财务风险。长期以来,企业资金来源主要依靠银行贷款。债务融资工具能拓宽企业融资渠道,有利于企业建立更加合理、稳健的融资结构,分散融资风险。
        (2)节约财务成本。一般来说,评级越高的企业财务成本节约越明显。
        (3)融资时机灵活。企业可以在注册有效期内一次或分期发行债务融资工具,根据自身资金需求安排各期债券的发行时间、发行规模以及发行期限。
        (4)建立市场信誉。企业发行债务融资工具能提高企业知名度,建立企业资本市场信誉。

    • 什么样的企业可以发行债务融资工具?

        具有法人资格的非金融企业均可申请在银行间债券市场发行债务融资工具。

    • 依托同业信用开展的贸易金融同业业务,是否还需要对贸易背景进行审查

        大发bet网页版贸易金融业务目的在于支持实体经济发展,因此即便是以同业信用为基础,仍需强调贸易背景的真实性,按照基础贸易背景匡算,为同业提供的融资、融信服务的金额与期限必须合理。因此,贸易金融业务所服务的基础贸易除真实、合法外还必须符合大发bet网页版的经营范围和政策支持方向。向我行申请办理业务的同业需对贸易背景的真实性进行审核并承诺负责,并按我行要求提交有关的贸易背景证明材料。

       

    • 贸易金融同业合作如何体现合作双方各自优势

        我行与商业银行贸易金融业务在客户基础、市场立足点、风险偏好等方面的不同为发挥各自优势,开展贸易金融业务合作留下了广阔空间。对于商业银行来说,凭借我行融资、融信支持,可以有效提高对自身客户的服务能力,例如我国中小型商业银行可以利用我行的主权级信用评级优势,增加信用证、保函在国际市场的接受程度,降低融资成本。这种优势互补、互惠互利的合作将更有力地提高中国外向型企业在国际市场的竞争力。近年来,我行还积极开展与其他国家进出口信用机构的合作,以及与国际金融公司、泛美开发银行、非洲进出口银行、亚洲开发银行等多边金融机构探讨贸易融资合作,相关工作已作为中国参与金融危机国际救援行动的重要成果受到广泛关注。

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